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키움증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "카드사는 대표적인 코로나 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "1. 양호한 실적 달성의 결과 Valuation 매력도가 크게 높아졌다는 점임. 동사의 2020년 PER은 7.3배, PBR 0.44배에 불과함.2. 이익의 안정성을 고려해 볼 때 배당투자로도 유망하다는 점임. 3. 국내 2위권 카드업체로 향후 마이데이터 산업 허용 등 정부의 빅데이터 활성화 정책의 수혜가 기대된다는 점임. 금융회사 중 가장 많은 고객 데이터를 보유한 카드사들은 향후 빅데이터 산업이 활성화될 경우 데이터 서비스 시장을 주도할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 3/4분기에 전년 동기대비 41.1% 증가한 1,281억 원의 지배주주 순이익을 달성. 시장 기대치와 비교해도 26.9% 증가한 양호한 실적으로 평가. 현 추세대로라면 4분기 역시 시장 기대치 수준 이상의 양호한 실적을 달성할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년3월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2020.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권