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[종목현미경]삼성에스디에_관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.11%

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평민

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조회 333 2020/10/29 10:45

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- 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.11%
- 증권사 목표주가 236,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.69%, 외국인 15.71%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아

29일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.12% 하락하면서 171,000원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 2.09% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오팜 1위 2.8% 3위 -3.1% 3위 -1.1
넷마블 2위 2.6% 5위 -27.2% 5위 -10.4
삼성에스디에스 3위 2.2% 1위 2.1% 2위 0.9
카카오 4위 2.1% 4위 -3.3% 4위 -1.5
엔씨소프트 5위 1.6% 2위 2.0% 1위 1.2
서비스업 - 1.0% - -3.6% - -3.6
코스피 - 0.7% - 1.5% - 2.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.11% 하락하고 있다.
엔씨소프트
803,000원 ▲1000(+0.12%) 넷마블
122,000원 ▼4000(-3.17%)
카카오
340,500원 ▼6000(-1.73%) SK바이오팜
154,000원 ▼3000(-1.91%)

증권사 목표주가 236,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 236,600원이다. 현재 주가는 171,000원으로 65,600원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 4 분기에 도 관계사 IT 전략 매출은 지속 성장, 우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 2.89조 원, 영업이익 2463억 원 을 전망한다. 물류BPO 매출액은 전분기 조기 매출 인식 영향으로 인 해 소폭 감소하겠지만, IT서비스 매출은 전분기 대비 19% 증가할 것으 로 예상한다. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 230,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박정원 에널리스트가 " 3Q20 Review: 물류가 일 냈다, 물류BPO 매출(1.63 조원)이 전분기비 31% 성장한 것이 호실적의 배경. 코로나19 로 인한 상반기의 소비에 대한 이연 수요가 집중되면서 TV 와 가전제품의 출하가 크 게 증가했음. 물류 매출이 통상적으로 연말 소비 시즌인 4분기에 큰 폭으로 증가하는 계절성이 있다는 점을 고려하면 이례적인 실적임 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 220,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.69%, 외국인 15.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.69%를 보였으며 외국인은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.74%로 가장 높았고, 기관이 23.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 230,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 230,000원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 226,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 226,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 226,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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