thinkpool

이베스트투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "고수익성 창출역량 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "고수익성 자산 위주의 성장과 저원가성 수신 유입의 결과로 은행 월중 NIM이 최근 반등하는 모습을 보여주고 있으며 시장금리 흐름을 감안할 때 4분기에는 기술적 마진 반등 기대. 코로나 충당금 인식에도 전북은행의 대손율은 37bp를 기록했고 광주은행은 환입효과를 제외해도 대손율이 24bp로 낮은 수준을 기록. 우수한 건전성 지표를 바탕으로 향후 대손부담 상승국면에서도 우수한 이익이익창출 역량을 유지할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1,099억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 2분기에 이어 코로나 관련 충당금 인식(151억원)에도 이자이익 증가와 비이자이익 확대로 총영업이익이 전분기와 전년동기대비 5%내외 증가했으며, 판관비 안정과 대손비용 감소를 바탕으로 분기 ROE 12%의 고수익성 시현. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회하고 있어 고배당 매력을 보유."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 7,500원까지 높아졌다가 2020년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 6,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자