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미래에셋대우에서 28일 OCI(010060)에 대해 "강한 수요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 " 폴리실리콘 가격 강세 및 원가 절감으로 3분기 흑자 전환, 4분기 추가 개선 전망. 공급 차질은 점차 해소되고 있으나 태양광 수요가 예상보다 강해 시황 강세 지속. 최근 글래스 부족으로 태양광 모듈 출하량이 수요 대비 적은 상황. 21년 초 글래스 설비 증설되면 수요가 추가적으로 성장할 수 있어. 폴리실리콘은 21년까지 증설 제한적, 공급 차질 해소되더라도 폴리 수급 타이트 전망. 바이든 영향: 당선되지 않더라도 21년까지 수급 타이트, 당선 시 업사이드 포텐셜. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q Review: 폴리실리콘 가격 강세, 원가 절감 효과 등으로 흑자 전환. 3분기 영업이익 181억원으로 예상치 소폭 상회하며 흑자 전환. 4분기 영업이익 328억원으로 추가 개선 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 100,000원까지 높아졌다가 2020년7월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.20 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY DS 투자증권