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현대차증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "전입가경 속에 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "꾸준히 컨센서스를 상회하는 이익 흐름 속에 3분기에는 비이자부문이 회복되며 어닝 서프라이즈를 시현. Peer 대비 비용관리 우위에 더하여 올해부터는 외형 성장이 탑라인 신장에 기여. 따라서 올해 이익은 당사 및 시장 예상치를 웃돌 가능성이 커지는 양상. 자본비율 상승으로 성장과 자본정책 유연성이 확보된 가운데 올해 배당수익률 6.9%로 매력적. 향후 배당성향을 제고할 여지도 큼. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 순이익 1,099억원은 컨센서스 916억원 대비 어닝 서프라이즈 수준. 분기 중 특이요인이 코로나 선제 충당금 151억원, QCP펀드 지분매각익 56억원 정도여서 경상적인 이익 체력의 향상으로 평가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 8,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 6,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권