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[에코프로비엠 (247540/매수)] 글로벌 Top-Tier의 저력 조회 : 45
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/30 07:16
 
목표주가 17만원으로 상향
목표주가 17만원으로 상향 조정(22년 예상 EPS에 Target P/E 30배 적용)

- 목표주가 산정에 사용하던 추정 EPS 기간 조정(12개월 선행 EPS ( 22년 예상 EPS)

- 전기차 및 ESS 수요 증가 예상 대비 호조를 보이고 있으며, 침투율 각도 상승 중

- 상위 배터리 셀/소재 업체의 22년까지의 실적 성장 가시성 높아진 상황 반영

- 당사는 이미 경쟁사(엘앤에프, 코스모신소재) 목표주가 산정에 22년 예상 EPS 적용 중

- Target P/E는 30배, Top-Tier 업체인 포스코케미칼, 엘앤에프 평균 P/E 적용


3Q20 Review
매출액 2,500억원(+65% YoY), 영업이익 177억원(+79% YoY) 기록

- 3Q20 시장 예상치 부합하는 견조한 실적 기록

- 삼성SDI의 Non-IT 원통형 출하, 상반기 저점으로 회복 구간 진입

- 삼성SDI 원통형 매출액 1H20 1.0조원 ( 2H20F 1.4조원 예상(+44% HoH)

- COVID로 인한 E-Mobility 수요 확대

- 유럽 전기차 판매 호조로 SK이노베이션 향 CSG 출하 역시 예상 대비 호조 지속

- 6월 이후 보조금 지급 확대로 7~9월의 유럽 전기차 판매 큰 폭으로 상승 중


투자포인트
1) Tesla 향 ESS 공급
2) Gen5 배터리 공급 시작
3) 소송 리스크 해소

1) 원통형 어플리케이션 확대, 2) NCA 중대형 각형 적용 본격화(Gen5)

- 21년 고객사 원통형 어플리케이션 확대: 1) 테슬라 ESS, 2) 중대형 NCA 적용(EV)

- 특히 테슬라 향 ESS용 배터리는 품질 평가 완료 후, 공급 확대 시작될 전망

- 테슬라 향 ESS 공급 시작으로 중장기적으로 테슬라 EV 향 공급도 가시성 높아질 것

- 아직 해소되지 않은 리스크는 LG화학과 SK이노베이션의 소송 ( 합의에 도달할 경우, 불확실성 해소되며 우상향의 주가 방향성 재개될 것으로 전망




미래에셋대우 김철중




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