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KTB투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q20 Review: 부진한 수주, 희망은 있다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "매출의 80%가 2017~2018년에 수주한 프로젝트에서 나오고 있음에도 양호한 실적을 유지하고 있다는 점에서 긍정적. 2021년 P/E 6.6배, P/B 1.1배로 밸류에이션 부담은 없지만, 기업가치 상향을 위해서는 해외 신규수주를 통한 수주잔고의 턴어라운드가 필요."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액1.60조원(YoY -2.0%), 영업이익 1,001억원(YoY +0.3%)으로 영업이익은 시장기대치25.6% 상회. 화공부문에서 준공정산이익 150억원 반영에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.08 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) SK증권