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KB증권에서 30일 티씨케이(064760)에 대해 "사상 최대란 단어가 식상해질 정도 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이는 독보적인 기술력, 생산과 납기 측면에서의 고객 대응력을 바탕으로 반도체 식각공정용 SiC Ring 시장에서 주도적인 공급자 위치를 선점하고 있음. NAND 다단화와 그에 따른 식각 난이도 상승은 현재 진행형이며 SiC Ring의 공급부족이 지속되고 있는 점에 주목할 필요가 있음. 경쟁사 진입 등 해묵은 노이즈 많지만 산업 내 주도적 위치 유지될 전망. 배당 확대 여부에도 관심 가질 필요."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2020년 3분기 잠정 실적은 매출액 609억원 (+48.6% YoY, +8.4% QoQ), 영업이익 206억원 (+50.8% YoY, +4.8% QoQ, OPM 33.8%)으로 분기 기준 사상 최대 실적을 다시 한번 경신하였음. SiC Ring 업황호조에 따라 2020년 연간 실적은 매출액 2,303억원 (+34.4% YoY), 영업이익 797억원 (+34.7% YoY, OPM 34.6%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.22 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자