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한화투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 비우호적 환경 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3분기 매출액 1.6조 원, 영업이익 1001억 원으로 각각 YoY -2.0%, +0.3% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.8% 영업이익과 지배주주순이익은 각각 25.6%, 10.2% 상회 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "화공 부문의 원가율이 87.6%를 기록하면서 영업이익이 시장 기대치를 상회. 일회성으로 준공정산이익이 약 150억 원 반영됐는데, 이를 제외하고서도 89.6%를 기록해 상반기 93.1% 대비 양호한 이익률 시현. 다만, 지분법 대상 해외 현장에서 공기지연에 따른 추가 원가가 370억 원 가량 발생해 코로나 19의 영향을 피해갔다고 보기는 어려우며, 화 공 부문의 매출이 2018년 2분기 이후 처음으로 감소한 만큼 해외 수주에 대한 갈증은 더욱 커질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.07.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권