thinkpool

현대차증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "기술과 브랜드가 만나고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "무엇보다도 세계 1위의 TV 업체로서 Brand 선호도가 큰 동사의 경우 대형QLED TV가 위와 같은 수요를 만족시키고 있음. 한편, 동사의 3분기 매출액 대비 판관비 비중은 21.9%로 과거 4년 산술 평균치 (23.4%)대비 낮은 수준임"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기는 Server용 메모리 반도체 가격 하락과 원화강세로 인해 매출액은 QoQ로 1.7% 감소한 65.8조원, 영업이익은 QoQ로 15.6% 감소한 10.4조원을 기록할 것으로 전망됨 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우