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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "3Q20 Revie…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 410 2020/10/30 16:52

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현대차증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q20 Review: 연말 수주가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "코로나19에 따른 저유가, 주요 발주처들의 발주 지연이 동사 신규 수주에 지속적으로 악영향을 미치고 있음. 연말까지 기대되는 프로젝트는 사우디 자프라, 멕시코 도스보카스, 말레이시아 사라왁 프로젝트 등 총 3개로 판단. 당사는 보수적으로 멕시코 도스보카스 포함 2개의 프로젝트 수주할 것으로 반영. 올해 코로나로 인한 특수 상황으로 수주 가이던스 미달성 불가피"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 3분기 실적은 연결 매출액 1조 6,030억원(YoY -2%, QoQ -4%), 영업이익 1,000억원(YoY 0%, QoQ +17%)을 기록하여 시장 컨센서스 상회 실적 컨센서스 상회의 주요 원인은 양호한 화공 마진율. 화공 정산이익 150억원이 반영되며 3분기 화공 GPM은 12.4% 기록. 3분기에도 여전히 5%의 낮은 판관비율 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 26,000원까지 높아졌다가 2020년9월 13,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,800원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 13,800 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 13,800 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 16,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.30 목표가 11,000 투자의견 TRADING BUY 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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