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하이투자증권에서 2일 한국조선해양(009540)에 대해 "4Q 수주 POOL 62억$에서 잔고 늠에 투자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "Hapag-Lloyd의 LNG 추진 6+6척에 유력한 조선사이며, 최근 15,000-TEU 컨테이너선인 콰이어리가, ZIM, CPP, Costamare 등의 이름이 오르내리며 크게 늘고 있어, 연말 또는 2021년 초에 다수 수주를 기대함. 4분기 즉 두달사이 62억$의 수즈를 달성할 경우, 4분기 매출 3.7조원 하에서, 동사 잔고는 크게 늠. PBR 0.48배라는 싼 자리에서 동사 주가도 상승 개연성이 높다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 매출 3 조 4,598억원(YoY -5%,QoQ -12%), 영업이익 407억원(34%, -56%), 지배주주순이익 -855억원(적지, 적지)으로 영업이익단까지는 컨센서스에 부합했지만, 영업외에서 군산 운휴비용-114억원, 에너지솔루션 유형자산 처분손실 -183억원등이 잡혀 지배주주 순이익은 적자 폭을 키웠음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 170,000원까지 높아졌다가 2020년3월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권