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[팬오션 (028670)] Non Dry bulk 부문 부진 조회 : 52
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/04 06:52
 
투자의견 매수, 목표주가 5,500원 유지

- 2020년 3분기 실적은 시장 기대치에 부합. 당사 추정치에는 다소 미흡

- 매출액 약 660억원, 영업이익은 약 40억원 규모로 당사 추정치를 하회함

- 매출액이 예상대비 적었던 이유는 1)운영선대가 당사 추정대비 5척(Dry bulk 3척, Non-Drybulk 2척)이 적었고, 2)유가하향 안정화에 따른 매출 감소(약 200억원/분기 효과) 등 때문으로 추정

- 영업이익은 탱커와 컨테이너부분의 이익이 당사 추정대비 각각 60억원, 20억원 적게 나왔기 때문임. 건화물 부문의 이익률은 예상을 상회함

- 3분기 평균 BDI는 1,522pt(-25%% yoy)로 부진했음에도 불구하고, 영업이익은 전년과 유사한 수준으로 선방한 것으로 판단함

- 4분기 계절적 성수기 진입으로 상승하던 BDI는 중국의 호주산 석탄금지발표이후 조정세를 보이고 있음. 당사는 4분기 평균 BDI는 1,410pt로 예상함

2020년 3분기 실적 벌크 부문은 선방, 비벌크 부문은 기대치 하회

- 2020년 3분기 팬오션의 실적은 매출액 6,344억원(-7.0% yoy), 영업이익629억원(-0.9% yoy), 순이익 421억원(-23.1% yoy) 시현

- 사업부문별로 [벌크] 매출액 3,567억원, 영업이익 561억원, [컨테이너] 매출액 573억원, 영업이익 31억원, [탱커] 매출액 328억원, 영업이익 16억원 기록함

- 탱커부문은 수요감소에 따른 시황부진으로, 컨테이너부문은 유가하락 분 운임반영으로 전분기 대비 저조한 실적 시현함

- 4분기 BDI조정과 환율하락으로 매출액 및 영업이익 3분기대비 감소 전망


대신 양지환



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