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[투데이리포트]팬오션, "3Q20 Revie…" HOLD(하향)-KB증권 조회 : 82
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2020/11/04 08:51
 

KB증권에서 4일 팬오션(028670)에 대해 "3Q20 Review - 상승여력 축소를 반영해 투자의견 하향"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "투자의견에 대한 리스크 포인트는 다음과 같음. ① 동절기 항만 결빙, 해역 간 선박 불균등 상황 등으로 인해 단기 운임이 급등할 경우 주가가 상승할 수 있음. ② 2011년 이후 없었던 배당이 재개되면 주가의 상승요인이 될 수 있음. ③ 코로나19 사태가 빠르게 진정되면서 글로벌 물동량이 예상보다 빠르게 증가할 경우 주가 상승의 원인이 될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 영업이익은 629억원 (-0.8% YoY, -2.1% QoQ)을 기록했음. 이는 시장 컨센서스 및 KB증권 기존 추정치를 각각 3억원, 20억원 (0.6%, 3.3%) 상회한 수준. 2020년 및 2021년 영업이익 전망치를 기존과 유사한 2,214억원 (+5.4% YoY), 2,302억원 (+4.0% YoY)으로 제시함. 이는 시장 컨센서스를 각각 2.6%, 9.5% 하회하는 것이며, KB증권 기존 전망치를 각각 4.1%, 2.9% 상회하는 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 5,300원까지 높아졌다가 2020년9월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.09.28 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 4,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 4,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.11.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(하향) KTB투자증권

- 2020.11.04 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.04 목표가 5,300 투자의견 BUY 한국투자증권




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