thinkpool

대신증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "급증하는 동박 판매량"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SKC(011790)에 대해 "전기차 시장의 성장으로 인한 동박(전지박)의 수요 성장세도 지속될 전망. 특히 경쟁사 대비 높은 수익성이 고부가 제품에 대한 경쟁력을 입증. 향후에도 신규 공장 가동을 통한 동박 사업의 Top-line 성장은 지속될 전망, 연내 해외 증설에 대한 구체적인 계획 발표를 기대. 기존 사업(화학, Industry 소재)의 실적이 개선되고 있는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 영업이익은 553억원(+15% QoQ)으로 시장 기대치(612억원)를 하회. 4분기 영업이익 535억원으로 소폭의 감익이 예상되나 이는 화학 부문의 정기보수와 Industry 소재의 계절적 비수기 영향 vs. Mobility 소재 사업의 경우 가동률 상승에 따른 판매량 증가와 매출 성장을 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 118,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 118,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 118,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 78,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 118,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.04 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권