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[투데이리포트]팬오션, "높아지는 이익 하방…" BUY-삼성증권 조회 : 213
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2020/11/04 11:26
 

삼성증권에서 4일 팬오션(028670)에 대해 "높아지는 이익 하방 경직성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 " 최근 4주 연속 BDI가 조정세를 보였음에도 현재 누적 기준 4분기 평균이 1,600 포인트를 상회하고 있으며, 회복에 대한 기대감 또한 유효 하다는 판단. 2021년까지 벌크선 4척 (2척 장기화물운송계약선), 탱커선 5척 등 총 10척의 사선이 인도될 예정이며, 팬데믹 완화 후 폐선 재개와 각국 경기부양책에 따른 원자재 수요 회복 기대감 또한 유효하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "평균 BDI가 전년 동기 대비 25.1% 하락한 1,521.6포인트에 그쳐 벌크 부문 매출액이 29.7% 감소한 3,567억원에 그쳤으나, 영업이익은 3.8% 감소에 그친 561억원을 (OPM:15.7%, +4.2%pt) 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 6,200원까지 높아졌다가 2020년5월 4,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 4,100 투자의견 BUY

- 2020.03.02 목표가 5,250 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 6,200 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.04 목표가 4,800 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.04 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.04 목표가 5,500 투자의견 BUY 대신증권




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