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[투데이리포트]팬오션, "[ 3 Q20 Re…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 219
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2020/11/04 13:04
 

한화투자증권에서 4일 팬오션(028670)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 안정적인 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "1) 2021년 벌크 선복량 증가율이 1%대까지 둔화되며 시황 개선이 전망되고, 2) 용선선대 확대전략 기조가 유지되고 있다는 점을 고려하면 upside는 충분하다고 판단. LNG 장기계약 등으로의 포트폴리오 확대 노력을 기울이고 있는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 6,344억원(-7.0% YoY, -7.2% QoQ), 영업이익 629억원(-0.8% YoY, -2.1% QoQ)으로 시장기대치에 부합하는 실적 시현. 4분기 매출액 6,698억원(+8.3% YoY), 영업이익 659억원(+28.9% YoY) 전망. 4분기 평균 BDI는 전년과 유사하고, 원/달러 환율도 비우호적일 것으로 예상되지만, 1) 3분기 인도된 장기운송계약(CVC) 선박 실적의 온기 반영과, 용선선대 확대 등을 통해 증익 기조는 유지될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 6,500원까지 높아졌다가 2020년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.04 목표가 4,700 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.04 목표가 4,800 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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