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유진투자증권에서 5일 오이솔루션(138080)에 대해 "3Q20 잠정실적Review: 5G 투자 지연으로 실적 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "지난해 4 분기가 국내 5G 본격 투자로 높은 실적을 보였지만, 올해 들어 COVID-19 지속으로 5G 투자가 지속 지연되고 있어 4분기 실적은 전분기 수준을 보일 것으로 예상함. 지난 3개월간 15.0% 주가하락이 있었지만, 미국의 대선 이후 5G에 대한 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상되면서 버라이즌향 발주가 일부 발생하고 있기 때문에 주가는 실적 회복과 함께 상승세로 전환할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(11/4) 발표한 3분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 302억원, 영업이익 50억원을 달성하였는데, 이는 전년동기 대비 각각 50.1%, 74.7% 감소한 것임. 시장 컨센서스(매출액 328억원, 영업이익 56억원) 대비 매출액과 영업이익이 소폭 하회하였음. 당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 311억원, 영업이익 51억원을 달성할 것으로 전망하는데, 이는 전년동기대비 각각 38.2%, 57.7% 감소할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 45,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.18 목표가 45,800 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.05 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.28 목표가 53,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권