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대신증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "업사이드 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2분기 매출 4,350억원(+43% QoQ), 영업이익 1,183억원(+131% QoQ) 당사 추정치 및 컨센서스 상회"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "반도체 사업부문 1,591억원 기록하며 전분기대비 40% 하락. 2분기부터 시작 한 시안 3D NAND 및 평택 DRAM 생산라인 증설이 3분기까지 반영. 하반기 에는 주요 반도체 고객사의 신규투자는 미미하기에 4분기 911억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.06 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.06 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자