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[종목현미경]위닉스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 101
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2020/11/09 09:15
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.91%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.11%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

9일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.61% 오른 21,500원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 7.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대아티아이 1위 4.4% 4위 -9.0% 3위 -2.0
피앤이솔루션 2위 4.3% 2위 -5.0% 2위 -1.1
에치에프알 3위 3.5% 5위 -21.0% 5위 -6.0
유비쿼스홀딩스 4위 2.5% 3위 -6.3% 4위 -2.4
위닉스 5위 2.1% 1위 7.5% 1위 3.5
코스닥 - 1.6% - -2.9% - -1.8
일반전기전자 - 1.8% - -0.4% - -0.2

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.91%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 1.91% 상승중이다.
대아티아이
5,880원 ▲30(+0.51%) 피앤이솔루션
19,950원 ▲400(+2.05%)
유비쿼스홀딩스
27,000원 ▲300(+1.12%) 에치에프알
28,200원 ▼100(-0.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 29.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
위닉스 유비쿼스홀딩스 에치에프알 피앤이솔루션 대아티아이
ROE 10.3 - - - -
PER 29.8 - - - -
PBR 3.1 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.11%를 보였으며 기관은 6.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.54%로 가장 높았고, 외국인이 13.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월20일 :(주)위닉스 회사분할 결정(물적분할)
10월20일 :(주)위닉스 주주총회소집결의
10월20일 :(주)위닉스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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