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현대차증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "중국 자동차 판매 회복과 2021년 NB latex 또 증설"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "최근 원재료인 SM, BD 가격 상승으로 Spread 우려 있지만, 견조한 수요와 NCC 지속 증설 감안하면, 가격 전가 가능 할 것으로 판단. 합성고무 강세 장기화 기대. 4Q20 NB Latex 60KTPA 증설. 이후 4Q21 NB Latex 70KTPA 추가 증설 발표. 높아진 위생 수요를 반영. NB Latex 시장에서 1위 시장 지배력 공고히 할 전망. 범용 타이어 수요 호조로 2021년 실적 전망치 상향. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1.2조원(+15.8% qoq, -2.3% yoy), 영업이익 2,138억원(77.9% qoq,+212.7% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권