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[투데이리포트]휴켐스, "탄소배출권, 긍정과…" BUY-대신증권

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평민

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조회 450 2020/11/09 14:35

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대신증권에서 9일 휴켐스(069260)에 대해 "탄소배출권, 긍정과 부정 사이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "4월 톤당 42.5천원까지 상승했던 탄소배출권 가격(KAU 기준)은 코로나19 확산 에 따른 제조업 가동률 하향 조정으로 8월 17.8천원까지 급락 vs. 이후 공장들 의 가동 상황이 개선되면서 최근 반등세"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "탄소배출권 판매가 없었음(전분기 50만톤 판매)에도 불구하고 이익이 전분기 대비 오히려 소폭 증가: TDI 시황 급반전에 따른 DNT 수익성 개선 덕분 4Q20 영업이익은 355억원(+104% QoQ)으로 전망: 1) DNT 수익성 20% 상회 추정, 2) 탄소배출권 100백만톤 판매 계획 등 덕분에 추가 증익 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년8월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.09 목표가 26,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.14 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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