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KTB투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 "일회성 비용에도 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "9월 완연한 회복 보였던 글로벌 신차 판매 호조를 반영하며 서프라이즈 시현. 11월 유럽 부분 락다운 진행중이지만 공장 셧다운 등 우려 크지 않은 상황이므로 4Q에도 호실적 전망. VW MEB 등 EV 매출액 증가 속도 빠르고, 친환경차 Chain 전반에 걸친 투자심리 호조를 증길 수 있을 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 1.9조원(YoY +2.2%), 영업이익 +1,196억원(YoY +11.8%) 기록, 예상을 상회. 일회성비용이 영업이익에 225억원, 이자비용에 50억원 반영된 것을 감안시 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 13,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.12 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.07 목표가 13,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.28 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) KB증권