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[종목현미경]한국항공우주_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 120
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2020/11/11 10:23
 
- 위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.45%
- 증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.38%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.53% 오른 24,250원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 6.36% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 2.8% 3위 4.4% 3위 1.5
삼성중공업 2위 2.2% 1위 13.8% 1위 6.2
대우조선해양 3위 2.0% 4위 1.9% 4위 0.9
현대로템 4위 1.7% 5위 -0.9% 5위 -0.5
한국항공우주 5위 1.4% 2위 6.4% 2위 4.5
운수장비 - 1.8% - 3.6% - 2.0
코스피 - 1.0% - 2.7% - 2.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.45% 상승중이다.
대우조선해양
24,200원 ▼100(-0.41%) 현대로템
15,900원 ▼150(-0.93%)
삼성중공업
6,030원 ▲150(+2.55%) 만도
39,300원 ▲1300(+3.42%)

증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 27,300원이다. 현재 주가는 24,250원으로 3,050원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 끝나지 않은 한파. 바닥에서 내실 다지기, 방위사업의 약진과 새로운 납품 계약이 진행 중이나, 코로나19 사태의여파는 아직은 현재 진행형. 내년 상반기까지 민항기 수요위축의 여파가실적에 나타날 것으로 판단되며, 방위사업과 신규 계약을 통해 한파를견뎌내야 하는 상황. 최근 방위사업청에서 연말 1조원 이상의 발주물량을 예고하고 있는 등 대내 여건은 뒷받침이 되고 있으므로, 원가절감 및체질개선 노력과 동시에 신성장 동력 발굴 등 내실을 다져야 되는 시기.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 내수사업이 당분간 끌고 가겠지만, 다행히 올해 6월 수주한 TA-50 블록2 0.7조원 양산 과제가 2025년까지 진행되어, 고정익 생산라인의 고정비 부담은 일부 막고 있음. 다만, 동사의수익성 회복을 위해서는 완제기 수출이 필요함. 수주는 3분기까지 누적 0.93조원에, 연말에도 A350 Wing Rib 등으로 1조원의 추가 장기 공급계약을 기다리고 있어, 목표 1.5조원을 크게 넘기며 작금의 환경만 개선된다면 크게 턴어라운드 할 것으로 기대하게끔 함. 국내(방산)사업은 순조로움. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 대우조선해양 현대로템 삼성중공업 만도
ROE -10.0 -22.1 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 3.6 0.8 1.7 0.6 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.38%를 보였으며 외국인은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.26%로 가장 높았고, 기관이 18.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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