thinkpool

삼성증권에서 11일 SPC삼립(005610)에 대해 "난세의 영웅"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "추진 중인 신사업은 소비 트렌드를 반영한 것으로 장기적인 관점에서 긍정적이고, 기존 사업과의 시너지 역시 기대할 수 있음. 코로나19 이후 전방 산업 개선에 따른 레버리지가 클 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "Q20 매출과 영업이익은 6,578억 (+6.8% y-y), 133억 (+471.6% y-y)을 기록하며, 컨센서스 35% 상회. 3Q19 일회성 비용 (수입육 관련 대손상각비 94억)을 제외하더라도 영업이익 13% 증가하여 7개 분기 만에 증익 달성. 본업의 견고한 매출 성장과 고정비 절감 노력에 따라 호실적 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 140,000원까지 높아졌다가 2020년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권