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삼성증권에서 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 "현안 사업지 마무리 수순"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2019년부터 시작된 실적 부진은 신탁사의 주력 시장？ 지방 주택시장의 사업 기회 감소와 미분양에 따른 비용 증가 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2019년부터 top-line 급감이 지속됐으나 2022년부터 매출 하락사이클에서 점차 벗어날 것으로 예상되는데, 2019년 ？반 수준으로 감소했던 차입형 수주가 올 들어 개선, 올해 다시 1천억원에 근접할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 2,400 투자의견 HOLD

- 2020.05.18 목표가 2,400 투자의견 HOLD

- 2019.11.11 목표가 2,400 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 2,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자