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[종목현미경]팬오션_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 조회 : 102
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2020/11/12 09:28
 
- 위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 7.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.6% 오른 4,335원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 16.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 8.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 4.5% 4위 -8.1% 4위 -1.8
HMM 2위 4.2% 1위 101.7% 1위 24.2
제주항공 3위 3.4% 3위 11.7% 3위 3.4
팬오션 4위 2.2% 2위 16.2% 2위 7.3
CJ대한통운 5위 1.9% 5위 -13.0% 5위 -6.8
코스피 - 1.0% - 3.8% - 3.8
운수창고업 - 2.2% - 18.6% - 8.4

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.99% 상승중이다.
CJ대한통운
157,000원 ▼1000(-0.63%) 제주항공
15,800원 ▼400(-2.47%)
HMM
14,500원 ▲1500(+11.54%) 아시아나항공
3,910원 ▲50(+1.30%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 4,335원으로 665원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김유혁 에널리스트가 " [ 3 Q20 Review] 안정적인 실적 이어질 전망, 1) 2021년 벌크 선복량 증가율이 1%대까지 둔화되며 시황 개선이 전망되고, 2) 용선선대 확대전략 기조가 유지되고 있다는 점을 고려하면 upside는 충분하다고 판단. LNG 장기계약 등으로의 포트폴리오 확대 노력을 기울이고 있는 점도 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 3Q20 Review CVC 추가 매출 반영으로 호실적, 9월 하순부터 10월 초 랠리를 보인 BDI는 최근 재차 조정세이나 여전히 철광석 수요가 견조함을 보여줌. 4분기 BDI는 평균 1,385 수준으로 견조할 것으로 전망함. 동사는 신조 발주를 할 수 있는 재무적 여력을 보유한 선사로 현재 벌크 뿐 아니라 MR 탱커4척, VLCC 2척 등을 투자하여 사업 다각화와 지속 성장을 준비하고 있음. 배당가능 이익 확보로 향후 배당도 가능할 것으로 기대함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,700원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.83%로 업종평균 상회. PER은 16.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
팬오션 제주항공 아시아나항공 CJ대한통운 HMM
ROE 6.3 - - 1.5 -248.0
PER 16.6 - - 71.4 -
PBR 1.1 - - 1.1 4.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.63%를 보였으며 외국인은 6.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.95%로 가장 높았고, 기관이 6.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,350원대의 저항가능성과 4,275원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
11월9일 :팬오션(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
11월3일 :팬오션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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