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[종목현미경]한화에어로스_상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 조회 : 80
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2020/11/12 14:15
 
- 위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 38,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.89%, 외국인 16.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 32,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 27,400원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 4.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.4% 1위 24.9% 1위 7.3
만도 2위 2.7% 3위 5.9% 3위 2.1
한화에어로스페이스 3위 2.3% 4위 4.4% 4위 1.9
현대위아 4위 2.1% 2위 6.1% 2위 2.9
현대로템 5위 1.6% 5위 2.6% 5위 1.5
운수장비 - 1.8% - 5.5% - 3.0
코스피 - 1.0% - 3.9% - 3.9

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.36% 하락하고 있다.
현대로템
16,100원 ▲50(+0.31%) 현대위아
45,000원 ▼550(-1.21%)
만도
38,800원 ▼50(-0.13%) 현대미포조선
35,650원 ▼50(-0.14%)

증권사 목표주가 38,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화에어로스의 평균 목표주가는 38,600원이다. 현재 주가는 27,400원으로 11,200원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 황어연 에널리스트가 " 디스카운트 해소 필요, 백신 개발 기대감으로 민항기 사업 불확실성은 어느정도 해소됨. 18일 B737 MAX 운항 재개에 대한 기대감. 2021년에는호주 K-9, 인도 비호복합 수주도 예상. 글로벌 피어들도 민항기사업을 영위함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 박원재 에널리스트가 " 지속되는 저평가, 2021년 매출액은 5조 9,696억원(+12.9%), 영업이익 2,534억원(+6.5%)로 사상 최대 실적 경신. 실적이 안정적으로 개선되고 있다는 점을 고려하면 현재의 주가는 지나친 저평가 상태. 2021년 추정 실적 기준 PER 9.4배, PBR 0.5배 수준에 불과.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.45로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화에어로스페이스 현대로템 만도 현대위아 현대미포조선
ROE -3.0 -9.5 8.8 -4.9 8.8
PER - - 14.9 - 8.9
PBR 0.5 1.7 1.3 0.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.89%, 외국인 16.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.89%를 보였으며 외국인은 16.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.09%로 가장 높았고, 기관이 17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,400원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월9일 :한화에어로스페이스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월26일 :한화에어로스페이스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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