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KB증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "3Q20 Review: 주식시장 상승 구간에서 높은 수익성 유지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 2분기에 이어 3분기에도 어닝 서프라이즈를 시현하며 주식시장 상승 구간에서 높은 수익성을 시현했으며, 2) 해외주식 수수료, IB 수수료 등에서 견조한 성장세를 시현하고 있음. 주식시장 변동에 따라 실적 변동성이 확대될 수밖에 없다는 점은 분명 약점이지만 4분기 주식시장의 강세기조를 감안하면 4분기에도 우수한 실적이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 연결순이익은 2,634억원으로 KB증권 전망치 1,960억원 및 컨센서스를 크게 상회하였으며 이를 반영하여 2020년 연결순이익 전망치를 6,105억원으로 직전대비 18.3% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.04 목표가 108,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권