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메리츠증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "마침내 도래한 재평가의 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 건설경기↑, 인프라 기대감↑, 그룹 재무구조 Re-structuring = 기업가치 재평가. 재고확충을 유보했던 미국 딜러들의 Restocking 수요 증가는 2021년 상반기 매출 회복을 견인할 전망. 유럽의 건설경기의 회복 속도는 매우 더디나, 저점은 통과 중. 신제품 출시를 확대했던 신흥？유럽 회복 기대. 기계업종 Top Pick 제시."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 매출액 4.44조원(+4.5% YoY), 영업이익 4,315억원(+18.6% YoY), EBITDA 5,422억원 전망. 매출액 4.44조원, EBITDA 5,422억원의 뛰어난 현금창출능력에도 시가총액은 3.2조원에 불과. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권