thinkels
종목미니차트
4,045 ▲5 (+0.12%)
01/22 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미래에셋 인버스 에너지화학 Core5 ETN에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[레이언스 (228850)] 또 다시 아쉬운 실적 조회 : 31
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 포졸
2020/11/17 06:58
 
3Q20 Review

- 매출액 -28% YoY, 영업이익 -95% YoY(OPM 1.2%)

- 의료용 -31% YoY, 치과용 -31% YoY, 산업용 -55% YoY, 동물용 20% YoY

- TFT -35% YoY, CMOS -19% YoY, 기타 -28% YoY

- 미주 -43% YoY, 아시아 -23% YoY, 유럽 -24% YoY, 기타 -65% YoY


투자 포인트

- 1) 치과용: 바텍 외 고객다각화 진행 중, 구강센서 침투율 확대, 지르코니아 사업 진출

- 2) 산업용: 타이어, 배터리, PCB, 반도체, 2차전지 등 및 고객 다변화를 진행 중

- 3) 동물용: 동물용 진단장비(X-Ray, CT, 구강센서)에 동물용 전자차트 업체 및 약품공급 업체를 인수하여 포트폴리오를 강화.

- 4) 의료용: 자회사인 오스코를 통한 중남미 시장 진출, GE Healthcare향 B2B 매출, C-arm, 방사선 치료기기 시장 신규 진입 준비 중


밸류에이션 및 투자전략
목표주가 17,000원 및 투자의견 매수 유지

- 동사는 CMOS와 TFT 설계기술을 모두 보유하여 다양한 사업포트폴리오 구축함

- 그러나 코로나19의 부정적 영향이 훨씬 큰 상황.

- 특히 치과영역의 피해가 큼. 계열사인 바텍의 실적이 전분기대비 크게 회복하였으나, 기존 재고를 활용하여 동사의 실적개선 효과는 크지 않았음.

- 4Q20부터는 주력사업부문인 치과부문을 중심으로 실적개선이 가능할 것으로 예상

- 현재 동사의 주가는 12개월 FWD기준 P/E 9.0배로 글로벌 Peer(P/E 21.6배)보다 크게 저평가되고 있음.



미래에셋대우 김충현



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[삼성증권 (016360)] 삼성이 돌아왔다
아랫글
[엔씨소프트 (036570/매수)] 2021년 완벽한 기대감, 신작+신플랫폼+신시장

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3140.63

▼-20.21
-0.64%

실시간검색

  1. 셀트리온310,000▼
  2. 삼성전자86,800▼
  3. 대한항공34,950▲
  4. 삼성제약10,150▲
  5. 셀트리온헬스144,600▲
  6. 한국파마69,900▲
  7. LG전자177,500▼
  8. 현대차257,000▼
  9. 기아차87,800▼
  10. NAVER343,500▲
한투연