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KTB투자증권에서 17일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "실적 보다는 비상장 자회사 지분가치 상승에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "소비자 헬스케어(동아제약: 동국제약 20년 예상 PER 30배)와 의약품/화장품 중심 특화 물류(용마로지스: CJ대한통운, 한진 시총 가중평균 PER 33배), 바이오 의약품 CDMO(에스티팜, 디엠바이오(바이오리액터 8천리터): 바이넥스(12천리터)시총 8,600억) 등 주요 자회사 Peer 밸류에이션 높아지고 있음에 주목. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q 연결 영업이익 177억으로 YOY -10%. 컨센서스 및 우리 추정치 15% 내외 하회. 4Q 연결 영업수익 1,949억(YOY +6%), 영업이익 141억(+12%) 추정. 전년동기 기저 효과에 따라 동아제약 실적 회복 전망하고, 용마로지스 호실적 지속 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.09.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권