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하나금융투자에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2020년은 신규 라인 가동 지연 및 경쟁사 진입 리스크 불거지며 연중 디레이팅 추세 이어졌으나 4분기부터 정상회된 것으로 추정되는 신규 라인 가동 상황 및 2021년 글로벌 동박 시장 공급 부족 심화 전망 감안, 4분기 실적 정상화 확인 과정에서 주가반등을 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 실적은 매출 1,317억원(YoY -12%, QoQ -3%), 영업이익 119억원(YoY -24%, QoQ -18%)로 컨세서스를 하회했음. 2021년 연결 실적은 매출 8,599억원(YoY +45%), 영업이익1,014억원(YoY +66%)로 가파른 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년6월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.03.10 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자