thinkpool

신한금융투자에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "아쉬운 속도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "신규 해외 법인인 IMM(말레이시아) 매출은 330억원(+50.5%)으로 고성장을 이어갔지만 기존의 성장 추정치(+100%)보다는 부진했다. 2공장의 램프업이 4분기로 지연된 영향이 크다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2019년 1만톤 규모에서 2020년 하반기 중 2만톤으로 확장됐고, 2021년 하반기에는 4만톤으로 늘어날 계획이다. 이에 관련 매출도 2019년 437억원에서 2020년 1,277억원(+192.2%), 2021년 3,436억원(+169.0%)으로 성장이 기대된다. 1/2공장의 초기 가동 지연으로 단기 실적에는 노이즈가 발생했으나 매출 타겟을 향한 방향성에는 의심의 여지가 없다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권