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[투데이리포트]티씨케이, "SiC 공급, 점점…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 260 2020/11/18 08:59

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하나금융투자에서 18일 티씨케이(064760)에 대해 "SiC 공급, 점점 부족"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "NAND 업종 호재와 AMAT 호실적 힘입어 티씨케이 주가 상승. 증설 이어지는데 매출 대비 재고자산 비중은 감소. 공급 부족 지속. Applied Materials가 DRAM, 파운드리/로직 디바이스용 컨덕터 식각 장비의 점유율을 늘려 FY 2020년에 식각 장비 매출은 전년 대비 30% 증가했음. 이와 같은 환경은 티씨케이의 실적과 주가에 날개를 달아줄 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "10/29 티씨케이의 잠정실적 발표 이후 리뷰자료를 작성했는데 다시 업데이트 자료를 발간하는 이유는 티씨케이의 증설결정 때문. 3분기 보고서에 따르면, 9월 7일에 이사회가 SiC-Ring CVD/가공 생산능력 증강 투자를 승인했음. 2019년 신설한 공장 부지의 장비 (챔버) 증강 투자로 추정함. 지난 5월 13일에도 이사회는 SiC-Ring 생산능력 증강 투자를 승인했음. 2차례의 장비 증강 투자를 결정한 셈. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 81,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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