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대신증권에서 20일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "화승엔터프라이즈 NDR 후기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "3분기 나이키와 아디다스 모두 재고 조정은 무난히 잘 진행되었다고 봄. 코로나19에도 불구하고 글로벌 스포츠 운동화 시장에 소비 sentiment는 좋다고 판단. 다만 나이키가 락다운 상황에서도 DTC 채널을 잘 활용하는 등 신속한 시장 대응, 유연한 판매 채널 전략으로 매출이 빨리 회복되고 재고 관리도 잘 이뤄짐."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 실적에서 출하 물량은 yoy 30% 이상 감소한 반면, ASP가 전년동기대비 5% 이상 상승하면서 매출액이 25% 감소했음. 4분기 현재 공장가동율은 97~98% 수준으로 완전 정상화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자