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유진투자증권에서 23일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "상반기는 물류, 하반기는 반도체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "일단 캡티브 물량을 통해 내년의 성장성은 확보했고, 디지털 트랜스포메이션은 거스를 수 없는 흐름이라는 점에서 향후 대외 프로젝트 수주 확대가 기대됨. 디지털 뉴딜을 통해 디지털 전환이 가속화되면서 금융권 클라우드 전환, AI 솔루션 판매 등에서 대외사업 확장 기회가 광범위함. 동사는 삼성 관계사들을 바탕으로 레퍼런스를 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 지닌 디지털 트랜스포메이션 파트너."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4 분기 실적은 매출 2.93 조원(+5.2%yoy), 영업이익 2,660 원(-18.6%yoy) 전망. 2021년 매출은 11.5조원(+5.6%yoy), 영업이익은 9,730억원(+14.0%yoy) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.12 목표가 230,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권