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삼성증권에서 23일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "마케팅 후기: 유효한 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "투자자들의 관심은 크게 4가지로 요약 가능. 1)최대고객사 도쿄일렉트론의 식각시장 내 점유율 하락 가능성; 2)전방 실리콘 부품 시장의 20% 성장 가능 여부; 3)램리서치 내 점유율 확대 가능성; 4)SiC링 시장 본격 진입 가능 여부. 21년 점유율 확대 스토리와 부품 시장 성장 스토리, 신제품 본격화 이야기로 동사의 실적은 시장 성장을 상회할 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 실적은 매출액 489억 영업이익 125억으로 컨센서스에 부합한 실적. 당사 추정치 대비 매출액 소폭 하회. 4분기 경우 매출액 539억, 영업이익 139억 전망. 2021년의 매출을 2,526억원으로 전망(+26% y-y), 21년과 22년 동사의 성장률은 시장의 성장을 상회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.28 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권