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하이투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "경쟁사와의 Valuation Gap 축소 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "컴포넌트 솔루션:ⓛ5G스마트폰 확대에 따른 Set당 MLCC 채용량 확대. ②전장용MLCC 비중 확대. 모듈 솔루션:올해 연말부터 캡티브 고객사향 중저가 모델용 카메라 모듈 공급 본격화. 기판솔루션: ①적자 사업부 정리 가능성. ②우호적인 반도체 기판 수급 환경 유지. 특히 경쟁사의 공장 화재가 FC-CSP의 수급을 더욱 타이트하게 만들고 있는 상황→가격 상승 가능성."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2021년 전 사업부 개선 가시성↑ . ’21년 P/E14.7배에 불과. 경쟁사와의ValuationGap축소 필요. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 185,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.18 목표가 196,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 키움증권