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[종목현미경]한국카본_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 454 2020/11/25 09:41

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- 위험대비 수익률 12.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 8,250원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 12.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해

25일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.39% 오른 12,700원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 33.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 12.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대건설기계 1위 3.3% 3위 16.6% 4위 5.0
에이프로젠 KIC 2위 2.9% 1위 35.0% 1위 12.0
한국카본 3위 2.8% 2위 33.7% 2위 12.0
삼익THK 4위 1.6% 4위 8.3% 3위 5.2
LIG넥스원 5위 1.4% 5위 3.5% 5위 2.4
기계 - 1.6% - 18.8% - 11.7
코스피 - 1.0% - 12.8% - 12.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.04% 상승중이다.
현대건설기계
31,950원 ▲1150(+3.73%) 삼익THK
11,050원 ▼200(-1.78%)
LIG넥스원
29,900원 ▼50(-0.17%) 에이프로젠 KIC
2,315원 ▼85(-3.54%)

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 12,700원으로 2,800원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 4개분기 연속 서프라이즈, 그리고 연말, 연초의 수주 모멘텀들, 4분기 탑라인은 꺽이고 MDI도 올라서 안 좋을 듯. 2021년 18개 안팎의 보냉재 매출 인식 스케쥴로써 내년 탑라인이 올해보다 작아서 감익이 불가피함. 동사 주가는 실적보다 향후 일감인 조선사들의 LNG 선 수주에 연동함. 삼성중공업과 현대중공업은 연말~ 내년초 모잠비크 19척을 기다리고 있음. 또한 카타르 135척 중 1/3~1/5를 2021년부터 계약하게 되는데, 상반기로 빠를 수 있다는 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG추진선 시대는 곧 보냉재의 시대, 2021년 한국 조선소들의 수주실적은 사실상 모두 LNG추진 사양이 될 것. LPG추진과 암모니아 추진 기술에 대한 선택과 연구개발도 상당 수준 진행되고 있다는 점도 주목해야 할 필요가 있음. 최근 LNG선 운임도 125,000달러/일 수준으로 높아졌다는 점도 한국 조선소들의 LNG선 수주량을 늘릴 기회가 되고 있음. LNG선박과 LNG추진선의 수주량이 늘어날수록 한국카본의 사업성도 함께 높아지게 될 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 17,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.1%를 보였으며 기관은 4.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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