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케이프투자증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비통신 자회사에 대한 기업가치 재평가를 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "현재 주목할 점은 1)5G 확대 보급으로 무선 ARPU 상승, 마케팅 비용 안정화에 따른 이익 회복 2)비통신 자회사의 실적기여도 상승 3)최근 모빌리티 사업부의 물적분할, 2H21로 예정된 원스토어의 상장으로 자회사의 기업가치 재평가될 가능성임. 기존 시장점유율 대비 높은 5G 신규 가입자 점유율을 가져가며 순조로운 5G Migration이 진행중. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 매출액 +20.3% YoY, 영업이익+78.8% YoY 성장. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.11.28 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권