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[투데이리포트]삼성SDI, "배터리 흑자시대, …" BUY(유지)-교보증권 조회 : 85
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/12/01 08:48
 

교보증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 흑자시대, 사상최대 실적전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "투자포인트 ①중대형 전지의 흑자전환과 헝가리 지역 증설이 관전 포인트가 될 것 ②3Q20 분기 사상 최대 실적을 기록했으며 2021년도 실적 경신 전망 ③2차전지 산업 진출에 대해 경쟁 심화 우려가 있으나 20여년의 전지 양산 기술에 대한 프리미엄의 격차가 존재한다고 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 2020년 4분기 매출액 3조 5,240억원(YoY +24.9%, QoQ +14.2%), 영업이익 3,151억원(YoY +1465.7%, QoQ +17.8%)을 전망. 2021년 매출액 14조3,376억원(YoY +24%), 영업이익 1조365억원(YoY +40.0%)을 전망하며 연간 중대형 배터리 흑자와 사상 최대 실적이 예상됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.25 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.24 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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