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[종목현미경]윈스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 248 2020/12/02 09:58

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +2.44%
- 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

2일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.25% 오른 17,450원을 기록하고 있는 윈스는 지난 1개월간 3.25% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 윈스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 윈스의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 윈스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이브컴퍼니 1위 5.7% 3위 25.4% 4위 4.4
비트컴퓨터 2위 3.8% 2위 31.1% 3위 8.1
한국정보인증 3위 2.2% 1위 42.1% 1위 19.1
윈스 4위 2.0% 5위 3.3% 5위 1.6
민앤지 5위 1.4% 4위 14.9% 2위 10.6
코스닥 - 0.9% - 9.1% - 10.1
소프트웨어 - 1.3% - 8.1% - 6.2

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +2.44%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 2.44% 상승중이다.
민앤지
17,350원 ▲500(+2.97%) 바이브컴퍼니
35,750원 ▼400(-1.11%)
한국정보인증
10,800원 ▲1950(+22.03%) 비트컴퓨터
11,900원 ▲50(+0.42%)

증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 윈스의 평균 목표주가는 20,500원이다. 현재 주가는 17,450원으로 3,050원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 정지수 에널리스트가 " 5G + 디지털 뉴딜 수혜 전망, 최근 국내 대기업 보안 IPS 사업 수주로 2021년부터 고객사 국내외향 IPS 매출 발생 본격화. 지난 9월 임시주총을 통해 AI와 빅데이터 기반 클라우드 보안 사업목적 추가. 국내 공공 클라우드 1위 통신사와의 협업을 통해 정부의 디지털 뉴딜 관련 사업 수주 예상. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 20,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 윈스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.46%를 보였으며 기관은 6.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.42%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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