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[자동차] 11월 완성차 판매 실적: 어려운 환경에서도 선전 중 조회 : 91
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/03 08:36
 
국내 판매: 연말까지 스트레스 없는 구간

11월 내수 판매(수입차 제외)는 14.4만대(+5.3% YoY)를 기록했다. 해외 수요 회복에 따라 자동차 잠정 수출액도 +2.1% 상승세를 이어갔다. 주요 선진국들의 COVID-19 재확산은 우려할 변수이나 신흥국 회복세로 상쇄할 수 있었다. 4분기 원/달러 환율의 급격한 하락(가정치: 평균 -69원/달러 QoQ)은 수출 수익성에 부정적인 변수지만 신흥국 중심으로 수요 회복축이 옮겨간 점과 전반적인 가동률 개선으로 수익성 방어가 가능할 전망이다.

해외 판매: COVID-19 재확산 이슈만 없었다면…

11월 현대차의 해외 출하량은 21.7만대(-8.7%)를 기록했다. 해외 도매 판매량 감소분(-7.2%)보다 부진한 이유는 COVID-19 재확산에 따른 수요 감소 가능성을 대비해 재고 수준을 타이트하게 조정한 것으로 판단된다. 동기간 기아차의 해외 출하량은 12.1만대(+2.3%)를 기록했다. 미국은 출하 2.5만대(+6.4%), 소매 4.8만대(-5.2%)를 기록했다. 텔루라이드 증산 효과에 이어 신형 쏘렌토(MQ4) 현지 생산으로 북미 믹스는 어느때보다도 양호하다. 인도도 출하 2.4만대 (+35.1%)를 기록해 완벽히 안정권에 진입했다. 인도 생산분 중 수출을 견인하고 있는 쏘넷 출하가 1.3만대로 지난달 보다도 늘었다.

투자의견 매수 유지, Top picks 기아차, 만도, 현대위아

4분기 환율 급락의 여파로 대표적 수출주인 자동차 산업에 대한 투자 심리가 조금 위축됐다. 11월 선진국의 COVID-19 확산도 우려 요인이다. 부정적인 대외환 경에서도 국내 자동차의 판매 실적은 견조한 상황이다. 불황기에 경쟁사들은 신차 출시를 지연했지만 국내 업체들은 공격적인 라인업 확대로 상품성 개선이 가능했다.

4분기 실적 개선의 폭이 클 것으로 예상되는 기아차, 만도, 현대위아를 Top picks로 추천한다. 신흥국 비중이 커 원/달러 환율 급락과 선진국 락다운 이슈에서 상대적으로 자유롭다.

신한 정용진, 정익현



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