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[종목현미경]대우건설_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.02%

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평민

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조회 385 2020/12/03 14:15

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 4,640원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.02%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 5,220원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

3일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.22% 오른 3,730원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 21.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.4% 1위 21.3% 1위 8.8
GS건설 2위 2.0% 2위 13.4% 3위 6.6
대림산업 3위 1.7% 4위 5.0% 4위 2.9
HDC현대산업개발 4위 1.5% 5위 1.7% 5위 1.1
한전KPS 5위 0.9% 3위 6.2% 2위 6.8
코스피 - 0.9% - 13.7% - 15.2
건설업 - 1.3% - 10.9% - 8.3

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.45% 상승중이다.
GS건설
31,850원 ▲50(+0.16%) 한전KPS
29,300원 0 (0.00%)
대림산업
82,000원 ▲1000(+1.23%) HDC현대산업개발
20,550원 ▲250(+1.23%)

증권사 목표주가 4,640원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우건설의 평균 목표주가는 4,640원이다. 현재 주가는 3,730원으로 910원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 국내는 호조 지속 , 해외는 회복, 코로나19 로 올해 주요 LNG 프로젝트가 내년으로 이연. 이라크 토목 프로젝트들은 연말을 목표로 협의중. 나이지리아, 카타르, 오만 프로젝트는 내년 계약 wjs망. LNG 프로젝트에서 독보적인 경험과 경쟁력 보유…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 유진투자증권의 김열매 에널리스트가 " 적극적인 주택사업 확대와 LNG 수주 기대, 2020년 신규분양 3.4만호 전망, 대형건설사 중 최대규모. 과거 대우건설은 타사 대비 주택사업 수익성이 낮았으나 최근 자체사업을 확대하며 수익성도 점차 개선될 전망. 동사는 다수의 LNG 프로젝트 수행 경험을 보유하고 있으며 가격경쟁이 치열한 화공플랜트보다 가스처리 및 LNG 분야에 집중하고 있다. 장기적으로 LNG 시장의 성장을 전망하는 가운데 동사의 꾸준한 LNG 프로젝트 수주는 긍정적. 내년 상반기 중 수주를 기대함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.02%를 보였으며 외국인은 13.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.84%로 가장 높았고, 외국인이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,220원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,220원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,220원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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