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[종목현미경]케이씨텍_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 83
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2020/12/04 13:09
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.54% 오른 26,300원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 9.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 16.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우진 1위 3.2% 5위 0.3% 5위 0.1
덴티움 2위 3.1% 1위 11.4% 3위 3.6
케이씨텍 3위 2.4% 2위 9.8% 2위 4.0
디아이 4위 1.5% 4위 3.1% 4위 2.0
케이씨 5위 1.4% 3위 5.7% 1위 4.1
의료정밀 - 1.3% - 8.0% - 6.1
코스피 - 0.8% - 13.1% - 16.3

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 0.43% 상승중이다.
디아이
4,185원 ▲15(+0.36%) 케이씨
25,800원 ▲150(+0.58%)
우진
4,570원 ▼95(-2.04%) 덴티움
42,550원 ▼950(-2.18%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 26,300원으로 8,200원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 점진적 점유율 확대를 기대하자, 동사는 낮은 NAND 장비 매출 비중, 신규 장비 부재로 Valuation Discount를 받아왔음. 반도체 고객사 투자 확대가 장비 업체의 공통적인 투자 포인트라면, 고객사내 점유율 확대 및 비메모리 시장 진입은 Discount 요소를 해소할 만한 요소로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이순학,김준환 에널리스트가 " 이제는 제대로 된 밸류에이션을 받을 만한 시기, - CMP 장비와 슬러리를 중심으로 매출이 확대되고, SK하이닉스 내에서 반도체 클리닝 장비 점유율도 높아질 것으로 기대되 어 내년도 사상 최대 실적을 기록할 것으로 판단 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 34,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.58%로 업종평균 하회. PER은 219.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
케이씨텍 디아이 케이씨 덴티움 우진
ROE 0.6 11.9 - - -12.8
PER 219.7 6.9 - - -
PBR 1.3 0.8 - - 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.74%를 보였으며 기관은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.18%로 가장 높았고, 기관이 15.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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