thinkpool

IBK투자증권에서 7일 동원F&B(049770)에 대해 "명절 시점차에 따른 4Q20 실적 공백 불가피"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "지난 3분기 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적 시현. 4분기 일반식품·조미식품 부문 모두 이익 개선 쉽지 않을 듯. 명절(추석, 설) 시점차 영향이 크게 작용함에 따라 4분기 실적 성장 여력은 다소 제한적이지만 내년에도 축산캔, 치즈, 상온HMR 등 주력 품목 판매 호조세가 예상되고, 국내 코로나19 백신 공급 이후 조미유통부문의 실적 개선이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,974억원(+8.8% yoy), 439억원(+23.6% yoy)을 기록. 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,792억원(+4.2% yoy), 156억원(-6.2% yoy)으로 컨센서스(매출액: 7,938억원, 영업이익: 166억원)를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 310,000원까지 높아졌다가 2020년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.04 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권