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[종목현미경]삼천리_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준

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평민

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조회 255 2020/12/07 10:24

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.69%
- 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.1%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

7일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 80,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 1.39% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 16.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진중공업홀딩스 1위 3.5% 1위 10.0% 3위 2.8
서울가스 2위 1.0% 5위 -0.5% 5위 -0.5
지역난방공사 3위 1.0% 2위 3.3% 1위 3.2
삼천리 4위 0.8% 4위 1.4% 4위 1.7
대성에너지 5위 0.7% 3위 2.2% 2위 3.2
전기가스업 - 1.4% - 4.1% - 2.9
코스피 - 0.8% - 13.0% - 16.2

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 1.69% 하락중이다.
서울가스
92,300원 ▲300(+0.33%) 한진중공업홀딩스
4,080원 ▲15(+0.37%)
지역난방공사
39,500원 ▼500(-1.25%) 대성에너지
5,480원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 80,500원으로 19,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 점진적 순이익 개선에 관심, 도시가스 판매량은 가정용을 중심으로 늘어나는 중이지만 인건비, 지급수수료 등의 비용들이 증가하면서 실적 개선은 쉽지 않음. 한편 2021년은 최저임금 인상폭이 낮기 때문에 추가 부담은 제한적일 전망. 발전은 SMP 약세와 전력수요 감소 및 기저발전 비중 회복으로 수익성은 당분간 정체 가능성이 높은 상황. 향후 LNG 복합발전소의 연료비 정산 현실화 대책이 마련될 수 있어 지켜볼 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 수준.PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼천리 서울가스 한진중공업홀딩스 지역난방공사 대성에너지
ROE 1.5 - - 1.3 4.4
PER 21.6 - - 33.3 12.4
PBR 0.3 - - 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.1%를 보였으며 기관은 7.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.04%로 가장 높았고, 외국인이 14.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 90,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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