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[종목현미경]쏠리드_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 236
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2020/12/07 11:09
 
- 위험대비수익률 5.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 14,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 3,365원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아

7일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.72% 오른 11,100원을 기록하고 있는 쏠리드는 지난 1개월간 12.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쏠리드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쏠리드의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쏠리드가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘RF제약 1위 3.5% 5위 -3.1% 5위 -0.8
서진시스템 2위 2.4% 1위 18.5% 1위 7.6
쏠리드 3위 2.2% 2위 12.0% 3위 5.4
다산네트웍스 4위 1.8% 4위 9.4% 4위 5.2
오이솔루션 5위 1.7% 3위 10.3% 2위 6.0
코스닥 - 0.7% - 9.1% - 13.0
통신장비 - 1.2% - 7.8% - 6.5

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.07%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 1.07% 상승중이다.
오이솔루션
55,700원 ▲1100(+2.01%) 다산네트웍스
13,400원 ▲200(+1.52%)
서진시스템
49,700원 ▲1350(+2.79%) 텔콘RF제약
6,210원 ▼110(-1.74%)

증권사 목표주가 14,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쏠리드의 평균 목표주가는 14,700원이다. 현재 주가는 11,100원으로 3,600원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김홍식 에널리스트가 " 올해 실적은 부진 전망, 하지만 내년 수주 전망은 예상치를 상회, 추천 사유는 1) 단기 실적 부진이 이어지고 있지만 장기 실적 전망 낙관적이고, 2)2021년에는 어느 업체보다도 호재가 널려 있는 상황이며, 3) 고대했던 국내 중계기 매출이 드디어 시작되었고, 4) 영국 통신사 EE의 중계기 공급 업체로 선정되었으며, 5) 향후 인텔/삼성과의 사업 협력 강화가 예상되기 때문. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이승웅 에널리스트가 " 피하지 못한 코로나, 21년을 기대, 본격화되는 미국 5G 투자 그리고 유럽 고객사 확대. 5G 주파수 특성상 실내 커버리지 확대를 위해서는 인빌딩 구축이 불가피함. 21년부터는 국내외 5G 인빌딩 투자가 정상궤도에 오를 것으로 전망되며 동사는 5G 중계기 제품 라인업을 갖추고 있어 Coverage Solution 매출이 실적 성장을 견일할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준
최근 한달간 쏠리드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.88%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.29%로 가장 높았고, 외국인이 15.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,365원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,365원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,365원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,615원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,615원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,615원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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