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[종목현미경]한세실업_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 265 2020/12/08 13:59

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- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.05%
- 증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.37%, 외국인 15.16%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

8일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.48% 오른 16,500원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 6.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.4% 4위 -6.8% 4위 -2.8
LF 2위 2.2% 3위 -4.3% 3위 -1.9
F&F 3위 2.0% 5위 -10.5% 5위 -5.2
한세예스24홀딩스 4위 2.0% 1위 42.8% 1위 21.3
한섬 5위 1.1% 2위 -1.7% 2위 -1.5
코스피 - 0.9% - 11.2% - 12.4
섬유의복 - 0.8% - -0.8% - -1.0

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.05% 상승중이다.
한섬
29,200원 ▲450(+1.57%) 한세예스24홀딩스
8,380원 ▲300(+3.71%)
F&F
82,700원 ▼1800(-2.13%) LF
14,500원 ▼200(-1.36%)

증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 23,700원이다. 현재 주가는 16,500원으로 7,200원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 유정현, 이나연 에널리스트가 " 글로벌 소비 회복과 고객사내 전략적 파트너 위상, 3분기 호실적 이후 최근 원화 강세 흐름과 4분기 PPE 제품 수주가 제외되면서 전체 수주 성장률이 일시적으로 둔해지는 영향으로 주가는 고점대비 약 17% 하락. 그러나 주가는 2021년 상반기 수주 흐름이 가시화되는 시점에서 다시 크게 반등할 것으로 예상. 전세계 의류 소비는 개선 추세, 그러나 공급은 감소했다는 측면에서 시장은 눈높이와 실적치의 키 높이를 맞춰가며 점진적으로 다시 상승 흐름을 보일 것으로 전망됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 살 때가 왔다, 2021E 매출액 +6.0%, 영업이익 +61.4%, 순이익 +82.3%. 실적 개선 및 주가 모멘텀 강화. ① 매출원가 감소: 후방 수직계열화 통한 중간 마진 내재화 및 원사 가격 하락 따른 원재료비 절감. ②판관비 절감: 엠케이 비용 통제 및 대손충당금 축소. ③ 기타비용 축소: 엠케이 무형자산 상각 완료 및 달러 약세 전환 따른 외화환산손실 감소 예상. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.37%, 외국인 15.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.37%를 보였으며 외국인은 15.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.46%로 가장 높았고, 기관이 33.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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